金瑞矿业(600714.CN)

稀土板块再度爆发 银河磁体、五矿发展等涨停

时间:21-08-06 14:00    来源:证券时报

稀土板块6日盘中走势强劲,截至发稿,银河磁体“20cm”涨停,科恒股份大涨超15%,正海磁体、金力永磁涨幅超12%,五矿发展、锌业股份、金瑞矿业(600714)、中科三环、中色股份等涨停,章源钨业涨逾9%。

中信证券指出,7月稀土主要产品价格同比大幅上涨,环比持续上行,今年稀土下游淡季不淡,受到新能源等下游需求的强势拉动,补库前置效应明显,受到雨季来临和疫情加重影响,缅甸稀土供给出现扰动,叠加近期国家环保督察下部分冶炼分离厂减产停产,供需基本面对稀土价格形成有力支持,持续强调本轮稀土板块长牛的五大核心逻辑:

1)流动性合理充裕;2)新能源等下游需求驱动,根据中国汽车工业协会数据,6月新能源汽车产销分别完成24.8/25.6万辆,同比分别增长约1.3/1.4倍,1-6月新能源汽车产销分别完成121.5/120.6万辆,同比均增长约2倍;3)涨价顺周期配置策略;4)国家政策扶持,7月初工信部副部长王江平指出将推动《稀土管理条例》尽快出台,国家层面立法规范稀土行业高质量发展,稀土上游供给端扰动或大幅减少,供需基本面与政策有望共振,稀土行业迎历史拐点;5)业绩与估值的戴维斯双击。预计2021年氧化镨钕、氧化镝、氧化铽价格或将突破80万元/吨、400万元/吨、1500万元/吨,稀土价格有望开启长牛,稀土产业链相关公司利润有望长期可持续增长,中国特色稀土资源战略价值重估进行时。

该机构表示,供需与政策共振,稀土价格或趋势上行,建议持续关注稀土及稀土永磁板块战略配置价值:北方稀土、厦门钨业、盛和资源、广晟有色、中科三环、正海磁材、宁波韵升、华宏科技。